Prestação de contas do ano de 2013
O Balancete Financeiro da Liga é divulgado para consulta, qualquer manifestação contrária ou a favor é de responsabilidade pessoal de quem o faz.
BALANCETE FINANCEIRO 2013
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DATA |
DISCRIMINAÇÃO |
ENTRADAS |
SAÍDAS |
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01/01/2013 |
Saldo do ano anterior (2012) |
R$ 2.370,37 |
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17/01/2013 |
Kalunga Com. - saco plástico para as credenciais |
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R$ 3,40 |
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15/01/2013 |
Sandremi Bazar - pastas para arquivo |
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R$ 11,25 |
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15/01/2013 |
RLS Comércio - extensão elétrica |
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R$ 9,50 |
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18/01/2013 |
Chav. Fattori - cópia de chave da sala da Liga |
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R$ 8,00 |
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29/01/2013 |
Polizel Cópias - cópias da tabela e súmulas |
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R$ 5,00 |
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30/01/2013 |
AM SEJEL Rib. Pires - mensalidade janeiro - recibo 0140 |
R$ 30,00 |
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30/01/2013 |
Sandremi Bazar - pastas para arquivo |
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R$ 6,25 |
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30/01/2013 |
Polizel Cópias - cópias do regulamento |
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R$ 7,00 |
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30/01/2013 |
AM Mauá - mensalidades jan/fev/mar/abr - recibo 0141 |
R$ 100,00 |
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subtotal do mês de janeiro |
R$ 130,00 |
R$ 50,40 |
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saldo do mês de janeiro |
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R$ 79,60 |
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saldo final (2012 + jan. 2013) |
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R$ 2.449,97 |
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01/02/2013 |
Saldo do mês anterior |
R$ 2.449,97 |
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08/02/2013 |
Troféus para o 1º Torneio Integração - recibo 0051 |
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R$ 80,00 |
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17/02/2013 |
Refeições para o 1º Torneio Integração - recibo 0052 |
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R$ 100,00 |
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21/02/2013 |
Polizel Cópias - cópias de súmulas de jogo |
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R$ 5,00 |
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28/02/2013 |
AM SEJEL Rib. Pires - mensalidades fev. mar. - recibo 0142 |
R$ 50,00 |
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subtotal do mês de fevereiro |
R$ 50,00 |
R$ 185,00 |
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saldo do mês de fevereiro |
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-R$ 135,00 |
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saldo total (2013) |
R$ 180,00 |
R$ 235,40 |
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saldo final (2012 + 2013) |
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R$ 2.314,97 |
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01/03/2013 |
Saldo do mês anterior |
R$ 2.314,97 |
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11/03/2013 |
AM Unidos Itapeva - mensalidades jan. fev. - recibo 0143 |
R$ 50,00 |
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14/03/2013 |
EC Nacional - mensalidades jan. fev. mar. Abr. - recibo 0144 |
R$ 100,00 |
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18/03/2013 |
Refeições para o 2º Torneio Integração - recibo 0053 |
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R$ 100,00 |
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18/03/2013 |
Troféus para o 2º Torneio Integração - recibo 0051 |
|
R$ 100,00 |
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subtotal do mês de março |
R$ 150,00 |
R$ 200,00 |
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saldo do mês de março |
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-R$ 50,00 |
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saldo total (2013) |
R$ 330,00 |
R$ 435,40 |
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saldo final (2012 + 2013) |
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R$ 2.264,97 |
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DATA |
DISCRIMINAÇÃO |
ENTRADAS |
SAÍDAS |
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01/04/2013 |
Saldo do mês anterior |
R$ 2.264,97 |
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02/04/2013 |
Troféus para o 3º Torneio Integração - recibo 0055 |
|
R$ 80,00 |
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02/04/2013 |
Refeições para o 3º Torneio Integração - recibo 0056 |
|
R$ 100,00 |
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02/04/2013 |
Polizel Cópias - cópias da tabela e súmulas |
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R$ 3,00 |
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07/04/2013 |
AM Unidos Itapeva - mensalidades mar.abr. - recibo 0145 |
R$ 50,00 |
R$ - |
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07/04/2013 |
AM SEJEL Rib. Pires - mensalidades abr. maio. - recibo 0146 |
R$ 50,00 |
R$ - |
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13/04/2013 |
F.P.M. - mensalidades meses jan.fev. |
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R$ 60,00 |
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29/04/2013 |
EC Nacional - mensalidades maio. jun. jul. ago. - recibo 0147 |
R$ 100,00 |
R$ - |
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subtotal do mês de abril |
R$ 200,00 |
R$ 243,00 |
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saldo do mês de abril |
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-R$ 43,00 |
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saldo total (2013) |
R$ 530,00 |
R$ 678,40 |
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saldo final (2012 + 2013) |
|
R$ 2.221,97 |
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01/05/2013 |
Saldo do mês anterior |
R$ 2.221,97 |
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03/05/2013 |
Troféus para o 4º Torneio Integração - recibo 0057 |
|
R$ 100,00 |
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06/05/2013 |
Refeições para o 4º Torneio Integração - recibo 0058 |
|
R$ 100,00 |
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20/05/2013 |
F.P.M. - mensalidades meses mar. abr. maio |
|
R$ 90,00 |
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20/05/2013 |
Impressos de carteirinhas de oficiais |
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R$ 130,00 |
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24/05/2013 |
Tabelião de notas |
|
R$ 4,25 |
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24/05/2013 |
Tabelião de notas |
|
R$ 4,25 |
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24/05/2013 |
Kalunga Com. - saco plástico para as credenciais |
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R$ 3,40 |
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26/05/2013 |
Ass. Mauá - mensalidades maio e junho - recibo 0148 |
R$ 50,00 |
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subtotal do mês de maio |
R$ 50,00 |
R$ 431,90 |
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saldo do mês de maio |
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-R$ 381,90 |
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|
saldo total (2013) |
R$ 580,00 |
R$ 1.110,30 |
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saldo final (2012 + 2013) |
|
R$ 1.840,07 |
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01/06/2013 |
Saldo do mês anterior |
R$ 1.840,07 |
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04/06/2013 |
Troféus Pinguim - Premiação Copa Grande ABC |
R$ - |
R$ 422,00 |
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09/06/2013 |
Ass. Jardim Ipê - mens. jan. fev. mar. abr. - recibo 0149 |
R$ 100,00 |
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09/06/2013 |
Troféus para o 5º Torneio Integração - recibo 0059 |
|
R$ 100,00 |
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09/06/2013 |
Refeições para o 5º Torneio Integração - recibo 0060 |
|
R$ 100,00 |
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09/06/2013 |
AM Unidos do Itapeva - mens. maio e junho - recibo 0150 |
R$ 50,00 |
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subtotal do mês de junho |
R$ 150,00 |
R$ 622,00 |
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saldo do mês de junho |
|
-R$ 472,00 |
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|
saldo total (2013) |
R$ 730,00 |
R$ 1.732,30 |
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saldo final (2012 + 2013) |
|
R$ 1.368,07 |
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DATA |
DISCRIMINAÇÃO |
ENTRADAS |
SAÍDAS |
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01/07/2013 |
Saldo do mês anterior |
R$ 1.368,07 |
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01/07/2013 |
F.P.M. - mensalidades meses junho e julho |
|
R$ 60,00 |
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subtotal do mês de julho |
R$ - |
R$ 60,00 |
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|
saldo do mês de julho |
|
-R$ 60,00 |
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|
saldo total (2013) |
R$ 730,00 |
R$ 1.792,30 |
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|
saldo final (2012 + 2013) |
|
R$ 1.308,07 |
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01/08/2013 |
Saldo do mês anterior |
R$ 1.308,07 |
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08/08/2013 |
AM Mauá - mensalidades jul. ago. - recibo 0151 |
R$ 50,00 |
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22/08/2013 |
AM Unidos Itapeva - mensalidades jul. ago. - recibo 0152 |
R$ 50,00 |
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subtotal do mês de agosto |
R$ 100,00 |
R$ - |
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saldo do mês de agosto |
|
R$ 100,00 |
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|
saldo total (2013) |
R$ 830,00 |
R$ 1.792,30 |
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|
saldo final (2012 + 2013) |
|
R$ 1.408,07 |
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01/09/2013 |
Saldo do mês anterior |
R$ 1.408,07 |
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11/09/2013 |
Polizel Cópias - cópias da tabela e súmulas |
|
R$ 9,60 |
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19/09/2013 |
AM Mauá - mensalidades set. out. - recibo 0153 |
R$ 50,00 |
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22/09/2013 |
EC Nacional - mensalidades nov. dez. - recibo 0154 |
R$ 100,00 |
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subtotal do mês de setembro |
R$ 150,00 |
R$ 9,60 |
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saldo do mês de setembro |
|
R$ 140,40 |
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saldo total (2013) |
R$ 980,00 |
R$ 1.801,90 |
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saldo final (2012 + 2013) |
|
R$ 1.548,47 |
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01/10/2013 |
Saldo do mês anterior |
R$ 1.548,47 |
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07/10/2013 |
AM Unidos Itapeva - mensalidades set. out. - recibo 0155 |
R$ 50,00 |
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subtotal do mês de outubro |
R$ 50,00 |
R$ - |
|
|
saldo do mês de outubro |
|
R$ 50,00 |
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|
saldo total (2013) |
R$ 1.030,00 |
R$ 1.801,90 |
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|
saldo final (2012 + 2013) |
|
R$ 1.598,47 |
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01/11/2013 |
Saldo do mês anterior |
R$ 1.598,47 |
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05/11/2013 |
AM Mauá - mensalidades nov. dez. - recibo 0156 |
R$ 50,00 |
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13/11/2013 |
Polizel Cópias - cópias |
|
R$ 12,80 |
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29/11/2013 |
CE Vila Baeta Neves - débito 2012 - recibo 0157 |
R$ 200,00 |
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subtotal do mês de novembro |
R$ 250,00 |
R$ 12,80 |
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|
saldo do mês de novembro |
|
R$ 237,20 |
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|
saldo total (2013) |
R$ 1.280,00 |
R$ 1.814,70 |
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|
saldo final (2012 + 2013) |
|
R$ 1.835,67 |
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01/12/2013 |
Saldo do mês anterior |
R$ 1.835,67 |
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04/12/2013 |
AM Unidos do Itapeva - mensalidades nov. dez. - recibo 0158 |
R$ 50,00 |
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04/12/2013 |
Polizel Cópias - cópias |
|
R$ 3,30 |
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05/12/2013 |
Polizel Cópias - cópias |
|
R$ 6,45 |
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05/12/2013 |
AM SEJEL Rib. Pires - mensalidades jul à. dez. - recibo 0159 |
R$ 170,00 |
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11/12/2013 |
Polizel Cópias - cópias |
|
R$ 4,60 |
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15/12/2013 |
AAE Jardim Ipê - mensalidades maio à. dez. - recibo 0160 |
R$ 200,00 |
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subtotal do mês de dezembro |
R$ 420,00 |
R$ 14,35 |
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saldo do mês de dezembro |
|
R$ 405,65 |
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saldo total (2013) |
R$ 1.700,00 |
R$ 1.829,05 |
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saldo final (2012 + 2013) |
|
R$ 2.241,32 |
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